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Du budget au plan de trésorerie (à distance)

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Nature du Diplôme délivré :

Attestation de fin de formation et attestation d'assiduité

Lieu de la Formation :

A distance

Modalités et date d'inscription :

Conditions d'admissibilité (public concerné et pé-requis) :
Administrateurs, chargés de production, gestionnaires, comptables, trésoriers

Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences comptables pour suivre cette formation
Un ordinateur équipé d’un tableur (Excel, LibreOffice..) sera nécessaire et une connexion internet

Date(s) de début de la formation / des sessions :

Formation à Distance (Zoom), 17 et 18 décembre 2024

Durée :
Formation à Distance (Zoom), 17 et 18 décembre 2024

Coût de la Formation / Financement :

Particuliers (qui s’autofinancent) : 780.00 €
Indépendants, les demandeurs d’emploi et intermittents du spectacle : 780.00 €
Entreprises (1 salarié.e) : 780.00 €

Contenu, objectif et condition de validation de la formation :

Objectif pédagogique :
A la fin de la formation, vous allez être capable de :

Construire un budget prévisionnel phasé
Comprendre le fonctionnement de la gestion de trésorerie pour l’optimiser
Construire des prévisions de trésorerie fiables
Trouver des solutions adaptées aux difficultés de trésorerie et en calculer les coûts

Programme / Contenu de la formation :
ÉLABORATION BUDGÉTAIRE

1. Déterminer le cadre social et fiscal de l’élaboration budgétaire
– Le cadre fiscal
– Le cadre social

2. Les formes budgétaires
– Du budget fonctionnel au budget comptable
– Le budget phasé

LE PLAN DE TRÉSORERIE

1. Comprendre les enjeux de la gestion de la trésorerie
Assurer la liquidité
Réduire les coûts des services bancaires
Améliorer le résultat financier
Maîtriser les risques

2. Élaborer et exploiter les prévisions de trésorerie
construire un plan de trésorerie et connaître ses besoins à court terme
– déterminer ses besoins à partir de son budget prévisionnel
– construire son budget annuel de trésorerie
– comprendre les règles d’encaissement et de décaissement
– intégrer les éléments en lien avec les budgets d’investissement et de financement
– prendre en compte tous les flux financiers
actualiser les prévisions : les prévisions glissantes

3. Trouver des solutions aux problèmes de trésorerie
fonctionnement et coût des crédits à court terme : Spot, Dailly, affacturage
placements : le compte livret, les dépôts à terme (DAT), les certificats de dépôt négociables (CDN), les SICAV monétaires
opter pour le long terme : l’emprunt
gérer sa trésorerie en groupes : un modèle innovant

Effectifs de la formation :

8 stagiaires maximum

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